म्यूचुअल फंड NAV लुकअप (AMFI NAV)
किसी एक म्यूचुअल फंड योजना की ताज़ा नेट एसेट वैल्यू — प्रति यूनिट कीमत — खोजें, AMFI जो NAV फ़ाइल प्रकाशित करता है उससे। योजना का नाम, फंड हाउस, AMFI योजना कोड या ISIN से खोजें, एक बार में एक योजना। यह H2 Investment का लुकअप है, AMFI की अपनी वेबसाइट नहीं।
योजनाएँ खोजें
पहली बार खुलने वाली योजनाएँ ढूँढ रहे हैं? न्यू फंड ऑफ़र देखें।
सिर्फ़ Regular प्लान। यह पेज Regular प्लान की सूची देता है, जो वितरक के रूप में हम आपके लिए लेन-देन कर सकते हैं।
NAV क्या है, और क्या नहीं
नेट एसेट वैल्यू किसी दिन म्यूचुअल फंड योजना की प्रति यूनिट कीमत है: योजना के पास जो कुछ है उसका मूल्य, उसे जो देना है वह घटाकर, जारी यूनिट की संख्या से भाग देकर। जब आप निवेश करते हैं, तो आपके पैसे से उस दिन की NAV पर यूनिट खरीदे जाते हैं। पैसा इकट्ठा करने का तरीका, यूनिट और फंड हाउस सब कैसे साथ बैठते हैं, इसके लिए देखें म्यूचुअल फंड क्या है।
क्या ऊँची NAV महँगी है?
नहीं — ऊँची NAV महँगी नहीं और नीची NAV सस्ती नहीं। यह इस आँकड़े की सबसे आम गलतफ़हमी है। एक जैसे पोर्टफोलियो वाली दो योजनाओं की NAV सिर्फ़ इसलिए बहुत अलग हो सकती है कि एक ज़्यादा समय से चल रही है। आपके पैसे से पोर्टफोलियो का हिस्सा खरीदा जाता है, और ₹10,000 से ₹15 की NAV पर भी उतना ही हिस्सा मिलता है जितना ₹450 पर। NAV, अलग से समझाई गई यह बात कदम-दर-कदम खोलकर बताता है।
NAV आगे क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताती। यह बीत चुके एक दिन के बारे में प्रकाशित तथ्य है। यह न पूर्वानुमान है, न रेटिंग, न अपने-आप में कुछ खरीदने या बेचने की वजह।
AMFI NAV के आँकड़े कहाँ से आते हैं
इस पेज की हर NAV, एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI की amfiindia.com पर प्रकाशित NAV फ़ाइल से आती है। हम किसी NAV का न हिसाब लगाते हैं, न बदलाव करते हैं, न अनुमान। हर NAV के प्रकाशित होने की तारीख़ उसके बगल में दिखाई गई है, और उस तारीख़ को आँकड़े का हिस्सा मानकर ही पढ़ना चाहिए।
फंड हाउस हर कामकाजी दिन बाज़ार बंद होने के बाद NAV प्रकाशित करते हैं, इसलिए उपलब्ध सबसे ताज़ा आँकड़ा आम तौर पर पिछले कामकाजी दिन का होता है। शनिवार-रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर कुछ नया प्रकाशित नहीं होता। अगर यहाँ का कोई आँकड़ा कभी गलत या पुराना लगे, तो AMFI का अपना पेज ही प्रामाणिक है और हमें इसकी जानकारी मिले तो खुशी होगी।
NAV का इतिहास ढूँढ रहे हैं?
यह लुकअप हर योजना की ताज़ा NAV और उसके प्रकाशित होने की तारीख़ दिखाता है, रोज़-रोज़ का रिकॉर्ड नहीं। योजना का पूरा NAV इतिहास AMFI अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है; यहाँ हर योजना के कार्ड पर पिछले रिटर्न उसी इतिहास से निकाले गए हैं।
पिछले रिटर्न कैसे निकाले जाते हैं
जब आप कोई योजना खोलते हैं, तो उसका कार्ड 1 महीने से 10 साल तक के पिछले रिटर्न, और 1 से 10 साल तक के SIP रिटर्न भी दिखाता है। H2 Investment ये आँकड़े AMFI के प्रकाशित NAV इतिहास से निकालता है, सिर्फ़ Regular प्लान, growth विकल्प के लिए। IDCW विकल्प योजना से पैसा बाहर देता है, जिससे उसकी NAV घटती है, इसलिए उसकी NAV से निकाला गया रिटर्न उसे कम दिखाएगा; IDCW विकल्पों को गलत दिखाने के बजाय छोड़ दिया गया है।
1 साल तक के रिटर्न absolute हैं। 1 साल से ज़्यादा के रिटर्न compounded annualised (CAGR) हैं। SIP रिटर्न बराबर मासिक किस्तों का XIRR है। हर आँकड़े के साथ लिखा होता है कि वह किस तारीख़ तक निकाला गया है। पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना भी रह सकता है और नहीं भी। Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. (म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।)
यह पेज क्या नहीं करेगा
यह योजनाओं को रैंक नहीं करेगा, अंक नहीं देगा, रिटर्न के हिसाब से नहीं लगाएगा, और न यह बताएगा कि कौन-सी सबसे बढ़िया कर रही है। यह जानबूझकर लिया गया फ़ैसला है, चूक नहीं। AMFI-पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में हमें अलग-अलग योजनाओं के बारे में अपनी मार्केटिंग सामग्री बनाने की अनुमति नहीं है, और क्रमवार सूची (league table) ठीक वही है। फंड चुनने का यह अच्छा तरीका भी नहीं है। पिछले रिटर्न एक बार में एक योजना के दिखते हैं, उस योजना के अपने आँकड़े और कुछ नहीं।
आप सच में जो करना चाहते हैं, उसके लिए कौन-सी योजनाएँ ठीक हैं, यह सोचने में मदद चाहिए, तो वह लुकअप नहीं, बातचीत है — हमसे संपर्क करें और हम आपके साथ उस पर विचार करेंगे।
इस लुकअप में शामिल फंड हाउस
ऊपर की खोज में AMFI हर कामकाजी दिन जो फ़ाइल प्रकाशित करता है उसमें दिखने वाले 53 फंड हाउस की Regular प्लान योजनाएँ आती हैं। यह सूची सीधे उसी फ़ाइल से ली गई है और उसके साथ दोबारा बनती है, इसलिए पुरानी नहीं हो सकती।
शामिल सभी 53 फंड हाउस दिखाएँ
- 360 ONE Mutual Fund
- Abakkus Mutual Fund
- Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
- AlphaGrep Mutual Fund
- Angel One Mutual Fund
- ASK MUTUAL FUND
- Axis Mutual Fund
- Bajaj Finserv Mutual Fund
- Bandhan Mutual Fund
- Bank of India Mutual Fund
- Baroda BNP Paribas Mutual Fund
- Canara Robeco Mutual Fund
- Capitalmind Mutual Fund
- Choice Mutual Fund
- DSP Mutual Fund
- Edelweiss Mutual Fund
- Franklin Templeton Mutual Fund
- Groww Mutual Fund
- HDFC Mutual Fund
- Helios Mutual Fund
- HSBC Mutual Fund
- ICICI Prudential Mutual Fund
- Invesco Mutual Fund
- ITI Mutual Fund
- Jio BlackRock Mutual Fund
- JM Financial Mutual Fund
- Kotak Mahindra Mutual Fund
- Lakshya Mutual Fund
- LIC Mutual Fund
- Mahindra Manulife Mutual Fund
- Mirae Asset Mutual Fund
- Monarch Mutual Fund
- Motilal Oswal Mutual Fund
- Navi Mutual Fund
- Nippon India Mutual Fund
- NJ Mutual Fund
- Old Bridge Mutual Fund
- PGIM India Mutual Fund
- PPFAS Mutual Fund
- quant Mutual Fund
- Quantum Mutual Fund
- Samco Mutual Fund
- SBI Mutual Fund
- Shriram Mutual Fund
- Sundaram Mutual Fund
- Tata Mutual Fund
- Taurus Mutual Fund
- The Wealth Company Mutual Fund
- Trust Mutual Fund
- Unifi Mutual Fund
- Union Mutual Fund
- UTI Mutual Fund
- WhiteOak Capital Mutual Fund
स्रोत: AMFI. ये वे फंड हाउस हैं जिनकी योजनाएँ उस प्रकाशित फ़ाइल में दिखती हैं — यह उन फंड हाउस की सूची नहीं जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका सुझाव देते हैं या जिनके साथ हमारी कोई व्यवस्था है, और न उनकी ओर से हमारा समर्थन। नाम वर्णक्रम (अंग्रेज़ी A-Z) में हैं और अपने-अपने मालिकों के हैं।